Catapult génère 9,0 millions de dollars de liquidités pour l'exercice 20, atteignant un flux de trésorerie positif un an plus tôt. 

Catapult a le plaisir d'annoncer qu'elle a généré une trésorerie nette disponible de 9,0 millions de dollars au cours de l'exercice 20, soit une amélioration de 24,1 millions de dollars par rapport à l'exercice 19*.et a atteint la positivité du flux de trésorerie un an plus tôt que prévu.

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA du groupe ont également continué à croître malgré le report de nombreux championnats sportifs professionnels dans le monde, grâce à la nature de l'abonnement de la plupart des revenus de Catapult et à l'évolutivité du modèle d'entreprise.

Avant la publication de l'annexe 4E et des résultats finaux préliminaires le mois prochain, la société a le plaisir de fournir une mise à jour de ses performances non vérifiées pour l'exercice 20.

Ses principales réalisations sont les suivantes

• Le flux de trésorerie disponible pour l'exercice 20 a été de 9 millions de dollars.
• Le solde de trésorerie de la société au 30 juin 2020 s'élevait à 27,5 millions de dollars.
• Les recettes totales pour l'exercice 20 devraient se situer entre 100,0 et 101,0 millions de dollars.
• L'EBITDA pour l'exercice 20 devrait se situer entre 11,5 et 12,5 millions de dollars.

 

Solide position financière et de trésorerie

Catapult a terminé l'exercice 20 en position de force financière, avec un bilan comprenant 27,5 millions de dollars de liquidités, après avoir généré un flux de trésorerie positif de 9 millions de dollars au cours de l'exercice 20, soit un an avant son engagement de générer un flux de trésorerie positif au cours de l'exercice 21. 

Dans les premières phases de COVID-19, la direction de Catapult a adopté une approche prudente en instituant des mesures de contrôle des coûts et en gérant le fonds de roulement. Cela a permis à l'entreprise de conserver une solide position de trésorerie tout en minimisant les perturbations de l'activité. 

Les recettes de Catapult basées sur les abonnements ont été supérieures aux prévisions, ce qui a permis à la direction de dégager un flux de trésorerie positif plus tôt que prévu. Le flux de trésorerie positif a été obtenu grâce à la performance sous-jacente de l'entreprise, et accéléré par certains avantages temporaires de réduction des coûts associés à COVID-19.

Catapult reste bien capitalisé et dispose d'un bilan solide pour financer sa croissance continue. 

Demande des clients

Le paysage mondial du sport professionnel s'est amélioré depuis la mise à jour du marché par la société le 27 mars 2020. 

Des milliers d'équipes sportives et d'athlètes ont repris le travail et continuent d'exploiter les avantages des solutions de Catapult. De nombreuses ligues et organismes professionnels ont repris les compétitions (par exemple la K-League en Corée, la Bundesliga en Allemagne, les Premier et Championship Leagues en Angleterre, la NRL et l'AFL en Australie), tandis que d'autres ont proposé des dates ou sont en train de finaliser les dates de reprise des compétitions. 

Catapult a continué à gagner de nouveaux clients et à conserver ses clients existants pendant les récents blocages régionaux et nationaux, y compris des contrats importants dans les sports et les zones géographiques de base de l'entreprise. 

Cependant, les retards et les fermetures temporaires de nombreux sports au cours des derniers mois ont déplacé le cycle de vente de la société et, par conséquent, une proportion importante des ventes qui auraient autrement été réalisées au quatrième trimestre de 2020 devrait l'être au premier semestre de 21, une part importante des ventes qui auraient été réalisées au 4e trimestre 20 devraient l'être au 1er semestre 21. Il est trop tôt pour quantifier avec précision l'impact total des événements récents sur l'exercice 21.

Il convient de noter qu'environ 75 % des recettes de Catapult sont basées sur des abonnements, soutenus par des relations et des contrats à long terme avec les clients.

Comme le soulignent les résultats non vérifiés de l'exercice 20, Catapult est extrêmement bien positionnée et capitalisée pour autofinancer l'investissement dans la croissance. Catapult publiera ses résultats annuels préliminaires à la fin du mois d'août 2020 et fournira alors un examen détaillé de ses résultats de l'exercice 20.

Commentaire

Will Lopes, PDG de Catapult, a commenté cette mise à jour : "Je suis heureux de pouvoir dégager un flux de trésorerie positif un an plus tôt que prévu, ce qui démontre l'effet de levier opérationnel de Catapult que permet notre modèle SaaS. Ces résultats démontrent que nous pouvons contrôler les coûts et les investissements pour générer des liquidités, et le potentiel que cela confère à l'entreprise au fur et à mesure de sa croissance. Comme je l'ai indiqué lors de la présentation de nos résultats du premier semestre 20, nous continuerons à investir dans des solutions pour nos clients dans l'optique de maximiser le flux de trésorerie disponible à long terme. 

Je me réjouis également que nombre de nos clients aient repris le jeu et que nous les ayons aidés grâce à un certain nombre d'innovations, notamment des formations à domicile et des solutions de recherche de contacts. 

Bien que nous nous attendions à ce que l'impact du Covid-19 sur les ventes se poursuive pendant un certain temps, notre pipeline reste solide pour l'exercice 21. Le niveau d'expérience de notre équipe de direction, associé au dévouement de notre personnel, nous a permis de traverser efficacement cette période, en fournissant des solutions et un soutien à nos clients. 

Six mois après mon entrée en fonction, je suis plus enthousiaste que jamais à l'idée de pouvoir réaliser une forte croissance et de consolider notre position de leader mondial dans le secteur des technologies du sport. 

 

*Ajusté pour tenir compte de l'avantage de 2,0 millions de dollars pour l'exercice 20 lié à la modification de la norme comptable AASB16.