كاتابولت تولد 9.0 مليون دولار نقدًا في السنة المالية 20، وتحقق تدفقات نقدية حرة إيجابية قبل عام من الموعد المحدد 

يسر شركة Catapult أن تعلن أنها حققت صافي سيولة نقدية حرة بقيمة 9.0 مليون دولار في السنة المالية 2020، وهو ما يمثل تحسنًا قدره 24.1 مليون دولار عن السنة المالية 2019*وتحقيق إيجابية في التدفق النقدي قبل عام من التوقعات.

كما استمرت إيرادات المجموعة وأرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النمو على الرغم من تأجيل العديد من البطولات الرياضية الاحترافية على مستوى العالم، مدفوعة بطبيعة الاشتراك في معظم إيرادات كاتابولت وقابلية نموذج الأعمال للتوسع.

قبل إصدار الملحق رقم 4E والنتائج النهائية الأولية الشهر المقبل، يسر الشركة أن تقدم تحديثًا عن أدائها غير المدقق للسنة المالية 2020.

تشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي:

• بلغ التدفق النقدي الحر للسنة المالية 20 9.0 مليون دولار أمريكي
• بلغ الرصيد النقدي للشركة كما في 30 يونيو 2020 مبلغ 27.5 مليون دولار أمريكي
• من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات للسنة المالية 20 بين 100.0 مليون دولار و101.0 مليون دولار
• من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 20 بين 11.5 مليون دولار و12.5 مليون دولار

 

مركز نقدي ومالي قوي

أنهت Catapult السنة المالية 20 في وضع مالي قوي، مع ميزانية عمومية تتضمن 27.5 مليون دولار أمريكي نقداً في البنك، بعد أن حققت تدفقات نقدية حرة إيجابية بقيمة 9.0 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 20، أي قبل عام من التزامها بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي في السنة المالية 21. 

في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19، اعتمدت إدارة Catapult نهجاً متحفظاً من خلال وضع تدابير لضبط التكاليف وإدارة رأس المال العامل. وقد كفل ذلك حفاظ الشركة على مركز نقدي قوي مع تقليل تعطل الأعمال إلى أدنى حد ممكن. 

حققت إيرادات Catapult القائمة على الاشتراكات أداءً أفضل من المتوقع، مما مكن الإدارة من تحقيق تدفق نقدي إيجابي قبل الخطة. وقد تحقق التدفق النقدي الإيجابي من خلال الأداء الأساسي للأعمال، وتسارعت وتيرة هذا الأداء من خلال بعض الفوائد المؤقتة لخفض التكاليف المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

لا تزال شركة Catapult تتمتع برأس مال جيد وميزانية عمومية قوية لتمويل نموها المستمر. 

طلب العملاء

لقد تحسن المشهد العالمي للرياضات الاحترافية منذ تحديث الشركة للسوق في 27 مارس 2020. 

عاد الآلاف من الفرق الرياضية والرياضيين إلى العمل ويواصلون الاستفادة من مزايا حلول Catapult. استأنفت العديد من الدوريات والهيئات المحترفة المنافسة (على سبيل المثال الدوري الكوري في كوريا، والدوري الألماني في ألمانيا، والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة في إنجلترا، ودوري الرابطة الوطنية للكرة الطائرة ودوري كرة القدم الأسترالية في أستراليا)، بينما اقترحت فرق أخرى مواعيد أو هي في طور وضع اللمسات الأخيرة على مواعيد العودة إلى المنافسة. 

استمرت شركة Catapult في كسب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين خلال عمليات الإغلاق الإقليمية والقطرية الأخيرة، بما في ذلك الصفقات المهمة في الرياضات والمناطق الجغرافية الأساسية للشركة. 

ومع ذلك، فقد أدت التأخيرات والإغلاق المؤقت للعديد من الألعاب الرياضية خلال الأشهر الأخيرة إلى تغيير دورة مبيعات الشركة، وبالتالي, من المتوقع الآن أن يتم تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات التي كانت ستتم في الربع الرابع من عام 2020 في النصف الأول من عام 20. من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل للأحداث الأخيرة على السنة المالية 21 بدقة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 75% من إيرادات Catapult تعتمد على الاشتراكات، مدعومة بعلاقات وعقود طويلة الأجل مع العملاء.

كما تبرز النتائج غير المدققة للسنة المالية 20، تتمتع Catapult بوضع جيد للغاية وتتمتع برأس مال جيد للغاية لتمويل الاستثمار الذاتي في النمو. ستصدر شركة Catapult نتائجها الأولية للعام بأكمله في أواخر أغسطس 2020، وستقدم مراجعة مفصلة لنتائجها للسنة المالية 2020 في ذلك الوقت.

تعليق

وتعليقًا على هذا التحديث، قال ويل لوبيز الرئيس التنفيذي لشركة Catapult "يسعدني أن نحقق تدفقات نقدية حرة إيجابية قبل عام من الموعد المتوقع، مما يدل على الرافعة التشغيلية التي يتيحها نموذج البرمجيات كخدمة الخاص بنا. تُظهر هذه النتائج قدرتنا على التحكم في التكاليف والاستثمار لتوليد النقد، والإمكانات التي يوفرها هذا الأمر للشركة مع نمونا. وكما ذكرت عند تقديم نتائجنا للنصف الأول من عام 2020، سنواصل الاستثمار في حلول العملاء من منظور يزيد من التدفق النقدي الحر على المدى الطويل. 

كما يسعدني أيضاً أن العديد من عملائنا قد عادوا إلى اللعب وساعدناهم بعدد من الابتكارات، بما في ذلك التدريب في المنزل وحلول تتبع جهات الاتصال. 

بينما نتوقع أن يستمر تأثير جائحة كوفيد-19 على المبيعات لبعض الوقت، إلا أن خط إنتاجنا لا يزال قوياً للسنة المالية 21. إن مستوى الخبرة الذي يتمتع به فريقنا التنفيذي إلى جانب تفاني موظفينا قد وضعنا في موقع يؤهلنا لتجاوز هذه الفترة بفعالية، وتقديم الحلول والدعم لعملائنا. 

بعد مرور ستة أشهر على تولي منصب الرئيس التنفيذي، أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى للفرصة التي أتيحت لنا لتحقيق نمو قوي وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الرياضية." 

 

* معدلة لمبلغ 2.0 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 20 المرتبط بالتغيير المحاسبي للمعيار المحاسبي AASB16